日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の財務状況
財務状況
2023年10月23日 9:04
(個別) 資産 0.86%増 3億1002万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/07 | 2,061,405,616 | 2,044,507,628 |
| 2015/01 | 1,990,210,758 | 1,984,452,853 |
| 2015/07 | 1,870,050,461 | 1,854,984,455 |
| 2016/01 | 1,237,542,359 | 1,233,851,904 |
| 2016/07 | 1,051,365,644 | 1,048,384,643 |
| 2017/01 | 960,865,031 | 957,321,541 |
| 2017/07 | 866,241,707 | 858,360,143 |
| 2018/01 | 845,781,616 | 835,955,490 |
| 2018/07 | 615,331,062 | 613,562,336 |
| 2019/01 | 493,631,461 | 492,157,689 |
| 2019/07 | 473,220,514 | 471,882,637 |
| 2020/01 | 455,282,552 | 451,473,251 |
| 2020/07 | 408,155,833 | 406,991,278 |
| 2021/01 | 428,711,604 | 423,232,794 |
| 2021/07 | 341,556,789 | 336,095,311 |
| 2022/01 | 340,678,402 | 334,590,345 |
| 2022/07 | 305,278,640 | 304,362,813 |
| 2023/01 | 307,393,553 | 305,533,177 |
| 2023/07 | 310,022,050 | 309,130,679 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年7月（個）
- 20億6140万
- 2015年1月（個） -3.45%
- 19億9021万
- 2015年7月（個） -6.04%
- 18億7005万
- 2016年1月（個） -33.82%
- 12億3754万
- 2016年7月（個） -15.04%
- 10億5136万
- 2017年1月（個） -8.61%
- 9億6086万
- 2017年7月（個） -9.85%
- 8億6624万
- 2018年1月（個） -2.36%
- 8億4578万
- 2018年7月（個） -27.25%
- 6億1533万
- 2019年1月（個） -19.78%
- 4億9363万
- 2019年7月（個） -4.13%
- 4億7322万
- 2020年1月（個） -3.79%
- 4億5528万
- 2020年7月（個） -10.35%
- 4億815万
- 2021年1月（個） +5.04%
- 4億2871万
- 2021年7月（個） -20.33%
- 3億4155万
- 2022年1月（個） -0.26%
- 3億4067万
- 2022年7月（個） -10.39%
- 3億527万
- 2023年1月（個） +0.69%
- 3億739万
- 2023年7月（個） +0.86%
- 3億1002万
純資産
- 2014年7月（個）
- 20億4450万
- 2015年1月（個） -2.94%
- 19億8445万
- 2015年7月（個） -6.52%
- 18億5498万
- 2016年1月（個） -33.48%
- 12億3385万
- 2016年7月（個） -15.03%
- 10億4838万
- 2017年1月（個） -8.69%
- 9億5732万
- 2017年7月（個） -10.34%
- 8億5836万
- 2018年1月（個） -2.61%
- 8億3595万
- 2018年7月（個） -26.6%
- 6億1356万
- 2019年1月（個） -19.79%
- 4億9215万
- 2019年7月（個） -4.12%
- 4億7188万
- 2020年1月（個） -4.33%
- 4億5147万
- 2020年7月（個） -9.85%
- 4億699万
- 2021年1月（個） +3.99%
- 4億2323万
- 2021年7月（個） -20.59%
- 3億3609万
- 2022年1月（個） -0.45%
- 3億3459万
- 2022年7月（個） -9.03%
- 3億436万
- 2023年1月（個） +0.38%
- 3億553万
- 2023年7月（個） +1.18%
- 3億913万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
