日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,706,625 | 10,340,966 |
| 投資証券 | 295,292,937 | 296,773,621 |
| 親投資信託受益証券 | 279,078 | 278,966 |
| 流動資産計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
| 資産の部合計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 961,200 |
| 未払受託者報酬 | 51,259 | 50,337 |
| 未払委託者報酬 | 854,223 | 838,785 |
| その他未払費用 | 10,345 | 10,054 |
| 流動負債計 | 915,827 | 1,860,376 |
| 負債の部合計 | 915,827 | 1,860,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,580,000 | 317,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,217,187 | -12,046,823 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 304,362,813 | 305,533,177 |
| 純資産の部合計 | 304,362,813 | 305,533,177 |
| 負債・純資産合計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
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