日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年7月28日
- 20億4450万
- 2015年1月26日 -2.94%
- 19億8445万
- 2015年7月27日 -6.52%
- 18億5498万
- 2016年1月26日 -33.48%
- 12億3385万
- 2016年7月26日 -15.03%
- 10億4838万
- 2017年1月26日 -8.69%
- 9億5732万
- 2017年7月26日 -10.34%
- 8億5836万
- 2018年1月26日 -2.61%
- 8億3595万
- 2018年7月26日 -26.6%
- 6億1356万
- 2019年1月28日 -19.79%
- 4億9215万
- 2019年7月26日 -4.12%
- 4億7188万
- 2020年1月27日 -4.33%
- 4億5147万
- 2020年7月27日 -9.85%
- 4億699万
- 2021年1月26日 +3.99%
- 4億2323万
- 2021年7月26日 -20.59%
- 3億3609万
- 2022年1月26日 -0.45%
- 3億3459万
- 2022年7月26日 -9.03%
- 3億436万
- 2023年1月26日 +0.38%
- 3億553万
- 2023年7月26日 +1.18%
- 3億913万
個別
- 2017年7月26日
- 8億5836万
- 2018年1月26日 -2.61%
- 8億3595万
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