日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,340,966 | 9,440,582 |
| 投資証券 | 296,773,621 | 300,302,558 |
| 親投資信託受益証券 | 278,966 | 278,910 |
| 流動資産計 | 307,393,553 | 310,022,050 |
| 資産の部合計 | 307,393,553 | 310,022,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 961,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,337 | 49,890 |
| 未払委託者報酬 | 838,785 | 831,461 |
| その他未払費用 | 10,054 | 10,020 |
| 流動負債計 | 1,860,376 | 891,371 |
| 負債の部合計 | 1,860,376 | 891,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,580,000 | 316,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,046,823 | -7,449,321 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 305,533,177 | 309,130,679 |
| 純資産の部合計 | 305,533,177 | 309,130,679 |
| 負債・純資産合計 | 307,393,553 | 310,022,050 |
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