日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,731,761 |
| 投資証券 | 2,024,653,825 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 |
| 未収利息 | 20 |
| 流動資産計 | 2,061,405,616 |
| 資産の部合計 | 2,061,405,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,040,678 |
| 未払受託者報酬 | 327,845 |
| 未払委託者報酬 | 5,463,958 |
| その他未払費用 | 65,507 |
| 流動負債計 | 16,897,988 |
| 負債の部合計 | 16,897,988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,044,570,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,372 |
| 元本等合計 | 2,044,507,628 |
| 純資産の部合計 | 2,044,507,628 |
| 負債・純資産合計 | 2,061,405,616 |
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