日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,731,761 | 56,310,730 |
| 投資証券 | 2,024,653,825 | 1,933,879,997 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,016 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
| 資産の部合計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,040,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 327,845 | 322,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,463,958 | 5,370,556 |
| その他未払費用 | 65,507 | 65,111 |
| 流動負債計 | 16,897,988 | 5,757,905 |
| 負債の部合計 | 16,897,988 | 5,757,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,044,570,000 | 2,011,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,372 | -27,117,147 |
| 元本等合計 | 2,044,507,628 | 1,984,452,853 |
| 純資産の部合計 | 2,044,507,628 | 1,984,452,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
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