日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,310,730 | 84,273,772 |
| 投資証券 | 1,933,879,997 | 1,784,784,409 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,016 |
| 未収入金 | － | 972,241 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
| 資産の部合計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,718,500 |
| 未払解約金 | － | 972,600 |
| 未払受託者報酬 | 322,238 | 300,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,556 | 5,012,434 |
| その他未払費用 | 65,111 | 61,714 |
| 流動負債計 | 5,757,905 | 15,066,006 |
| 負債の部合計 | 5,757,905 | 15,066,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,570,000 | 1,855,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,117,147 | -15,545 |
| 元本等合計 | 1,984,452,853 | 1,854,984,455 |
| 純資産の部合計 | 1,984,452,853 | 1,854,984,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
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