日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,273,772 | 98,488,981 |
| 投資証券 | 1,784,784,409 | 1,139,033,340 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,012 |
| 未収入金 | 972,241 | － |
| 未収利息 | 23 | 26 |
| 流動資産計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
| 資産の部合計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,718,500 | － |
| 未払解約金 | 972,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,758 | 205,916 |
| 未払委託者報酬 | 5,012,434 | 3,431,522 |
| その他未払費用 | 61,714 | 53,017 |
| 流動負債計 | 15,066,006 | 3,690,455 |
| 負債の部合計 | 15,066,006 | 3,690,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,855,000,000 | 1,291,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,545 | -57,438,096 |
| 元本等合計 | 1,854,984,455 | 1,233,851,904 |
| 純資産の部合計 | 1,854,984,455 | 1,233,851,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
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