日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,488,981 | 33,254,173 |
| 投資証券 | 1,139,033,340 | 1,018,091,449 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,022 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 1,237,542,359 | 1,051,365,644 |
| 資産の部合計 | 1,237,542,359 | 1,051,365,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 205,916 | 166,642 |
| 未払委託者報酬 | 3,431,522 | 2,777,080 |
| 未払利息 | － | 85 |
| その他未払費用 | 53,017 | 37,194 |
| 流動負債計 | 3,690,455 | 2,981,001 |
| 負債の部合計 | 3,690,455 | 2,981,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,290,000 | 1,064,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,438,096 | -16,605,357 |
| 元本等合計 | 1,233,851,904 | 1,048,384,643 |
| 純資産の部合計 | 1,233,851,904 | 1,048,384,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,542,359 | 1,051,365,644 |
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