日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,552,184 | 14,061,562 |
| 投資証券 | 458,388,692 | 440,941,436 |
| 親投資信託受益証券 | 279,638 | 279,554 |
| 流動資産計 | 473,220,514 | 455,282,552 |
| 資産の部合計 | 473,220,514 | 455,282,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,483,195 |
| 未払受託者報酬 | 74,860 | 74,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,512 | 1,236,635 |
| 未払利息 | 41 | 26 |
| その他未払費用 | 15,464 | 15,243 |
| 流動負債計 | 1,337,877 | 3,809,301 |
| 負債の部合計 | 1,337,877 | 3,809,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,190,000 | 451,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,307,363 | -16,749 |
| 元本等合計 | 471,882,637 | 451,473,251 |
| 純資産の部合計 | 471,882,637 | 451,473,251 |
| 負債・純資産合計 | 473,220,514 | 455,282,552 |
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