日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,685,333 | 14,552,184 |
| 投資証券 | 476,666,406 | 458,388,692 |
| 親投資信託受益証券 | 279,722 | 279,638 |
| 流動資産計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
| 資産の部合計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 82,379 | 74,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,846 | 1,247,512 |
| 未払利息 | 47 | 41 |
| その他未払費用 | 18,500 | 15,464 |
| 流動負債計 | 1,473,772 | 1,337,877 |
| 負債の部合計 | 1,473,772 | 1,337,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,900,000 | 475,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,742,311 | -3,307,363 |
| 元本等合計 | 492,157,689 | 471,882,637 |
| 純資産の部合計 | 492,157,689 | 471,882,637 |
| 負債・純資産合計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
