日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,744,085 | － |
| コール・ローン | － | 16,685,333 |
| 投資証券 | 592,307,144 | 476,666,406 |
| 親投資信託受益証券 | 279,833 | 279,722 |
| 流動資産計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
| 資産の部合計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 98,966 | 82,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,280 | 1,372,846 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 20,480 | 18,500 |
| 流動負債計 | 1,768,726 | 1,473,772 |
| 負債の部合計 | 1,768,726 | 1,473,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,990,000 | 502,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,427,664 | -10,742,311 |
| 元本等合計 | 613,562,336 | 492,157,689 |
| 純資産の部合計 | 613,562,336 | 492,157,689 |
| 負債・純資産合計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
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