日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,362,527 | 26,731,384 |
| 投資証券 | 931,482,498 | 839,490,323 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 20,000 |
| 流動資産計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
| 資産の部合計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 765,832 | 5,407,857 |
| 未払受託者報酬 | 155,324 | 138,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,473 | 2,306,003 |
| 未払利息 | 86 | 65 |
| その他未払費用 | 33,775 | 29,271 |
| 流動負債計 | 3,543,490 | 7,881,564 |
| 負債の部合計 | 3,543,490 | 7,881,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 957,290,000 | 858,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,541 | -29,857 |
| 元本等合計 | 957,321,541 | 858,360,143 |
| 純資産の部合計 | 957,321,541 | 858,360,143 |
| 負債・純資産合計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
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