日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,177,427 | 12,869,940 |
| 投資証券 | 394,699,020 | 414,059,912 |
| 親投資信託受益証券 | 279,386 | 279,302 |
| 未収入金 | － | 1,502,450 |
| 流動資産計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
| 資産の部合計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,751,060 |
| 未払解約金 | － | 1,502,550 |
| 未払受託者報酬 | 65,180 | 68,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,278 | 1,142,775 |
| 未払利息 | 32 | 33 |
| その他未払費用 | 13,065 | 13,822 |
| 流動負債計 | 1,164,555 | 5,478,810 |
| 負債の部合計 | 1,164,555 | 5,478,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,740,000 | 423,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,748,722 | -7,206 |
| 元本等合計 | 406,991,278 | 423,232,794 |
| 純資産の部合計 | 406,991,278 | 423,232,794 |
| 負債・純資産合計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
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