日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,869,940 | 11,436,463 |
| 投資証券 | 414,059,912 | 329,841,108 |
| 親投資信託受益証券 | 279,302 | 279,218 |
| 未収入金 | 1,502,450 | － |
| 流動資産計 | 428,711,604 | 341,556,789 |
| 資産の部合計 | 428,711,604 | 341,556,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,751,060 | 4,469,864 |
| 未払解約金 | 1,502,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,570 | 55,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,775 | 924,573 |
| 未払利息 | 33 | 31 |
| その他未払費用 | 13,822 | 11,518 |
| 流動負債計 | 5,478,810 | 5,461,478 |
| 負債の部合計 | 5,478,810 | 5,461,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,240,000 | 336,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,206 | 15,311 |
| 元本等合計 | 423,232,794 | 336,095,311 |
| 純資産の部合計 | 423,232,794 | 336,095,311 |
| 負債・純資産合計 | 428,711,604 | 341,556,789 |
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