2023年満期日本公共債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2023/09/26 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/09/26 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【2023年満期日本公共債ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年12月28日至 2022年 6月27日	当中間計算期間自 2022年12月27日至 2023年 6月26日
営業収益
受取利息	413,458	406,630
有価証券売買等損益	△436,290	△376,480
営業収益合計	△22,832	30,150
営業費用
支払利息	389	2,606
受託者報酬	14,308	16,102
委託者報酬	78,991	88,875
その他費用	32,509	36,583
営業費用合計	126,197	144,166
営業利益又は営業損失(△)	△149,029	△114,016
経常利益又は経常損失(△)	△149,029	△114,016
中間純利益又は中間純損失(△)	△149,029	△114,016
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△19,528	△44,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,288,371	6,288,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,879,094	4,060,511
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,879,094	4,060,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,179	5,437,639
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,179	5,437,639
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,478,785	4,842,150

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	0.0000
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.0000
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.0000
第4期	2016年12月27日～2017年12月25日	0.0000
第5期	2017年12月26日～2018年12月25日	0.0000
第6期	2018年12月26日～2019年12月25日	0.0000
第7期	2019年12月26日～2020年12月25日	0.0000
第8期	2020年12月26日～2021年12月27日	0.0000
第9期	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000
当中間期	2022年12月27日～2023年 6月26日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2014年 1月24日～2014年12月25日0.0000第2期2014年12月26日～2015年12月25日0.0000第3期2015年12月26日～2016年12月26日0.0000第4期2016年12月27日～2017年12月25日0.0000第5期2017年12月26日～2018年12月25日0.0000第6期2018年12月26日～2019年12月25日0.0000第7期2019年12月26日～2020年12月25日0.0000第8期2020年12月26日～2021年12月27日0.0000第9期2021年12月28日～2022年12月26日0.0000当中間期2022年12月27日～2023年 6月26日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	4.09
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.39
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.64
第4期	2016年12月27日～2017年12月25日	△0.02
第5期	2017年12月26日～2018年12月25日	0.03
第6期	2018年12月26日～2019年12月25日	△0.20
第7期	2019年12月26日～2020年12月25日	△0.37
第8期	2020年12月26日～2021年12月27日	△0.21
第9期	2021年12月28日～2022年12月26日	△0.21
当中間期	2022年12月27日～2023年 6月26日	△0.08

e border="0">期期間収益率(%)第1期2014年 1月24日～2014年12月25日4.09第2期2014年12月26日～2015年12月25日0.39第3期2015年12月26日～2016年12月26日0.64第4期2016年12月27日～2017年12月25日△0.02第5期2017年12月26日～2018年12月25日0.03第6期2018年12月26日～2019年12月25日△0.20第7期2019年12月26日～2020年12月25日△0.37第8期2020年12月26日～2021年12月27日△0.21第9期2021年12月28日～2022年12月26日△0.21当中間期2022年12月27日～2023年 6月26日△0.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/09/26 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/09/26 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,010,410	2.43
地方債証券	日本	110,234,200	88.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,796,561	8.70
合計(純資産総額)		124,041,171	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本3,010,4102.43地方債証券日本110,234,20088.87コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,796,5618.70合計(純資産総額)124,041,171100.00

2023/09/26 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/09/26 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/09/26 9:03

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年12月25日)	142	142	1.0409	1.0409
第2計算期間末	(2015年12月25日)	270	270	1.0450	1.0450
第3計算期間末	(2016年12月26日)	272	272	1.0517	1.0517
第4計算期間末	(2017年12月25日)	261	261	1.0515	1.0515
第5計算期間末	(2018年12月25日)	238	238	1.0518	1.0518
第6計算期間末	(2019年12月25日)	211	211	1.0497	1.0497
第7計算期間末	(2020年12月25日)	161	161	1.0458	1.0458
第8計算期間末	(2021年12月27日)	126	126	1.0436	1.0436
第9計算期間末	(2022年12月26日)	158	158	1.0414	1.0414
	2022年 6月末日	134	―	1.0426	―
	7月末日	137	―	1.0425	―
	8月末日	137	―	1.0421	―
	9月末日	135	―	1.0420	―
	10月末日	132	―	1.0418	―
	11月末日	133	―	1.0416	―
	12月末日	159	―	1.0411	―
	2023年 1月末日	156	―	1.0411	―
	2月末日	155	―	1.0411	―
	3月末日	150	―	1.0410	―
	4月末日	125	―	1.0409	―
	5月末日	124	―	1.0407	―
	6月末日	124	―	1.0405	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月25日)1421421.04091.0409第2計算期間末(2015年12月25日)2702701.04501.0450第3計算期間末(2016年12月26日)2722721.05171.0517第4計算期間末(2017年12月25日)2612611.05151.0515第5計算期間末(2018年12月25日)2382381.05181.0518第6計算期間末(2019年12月25日)2112111.04971.0497第7計算期間末(2020年12月25日)1611611.04581.0458第8計算期間末(2021年12月27日)1261261.04361.0436第9計算期間末(2022年12月26日)1581581.04141.04142022年 6月末日134―1.0426―7月末日137―1.0425―8月末日137―1.0421―9月末日135―1.0420―10月末日132―1.0418―11月末日133―1.0416―12月末日159―1.0411―2023年 1月末日156―1.0411―2月末日155―1.0411―3月末日150―1.0410―4月末日125―1.0409―5月末日124―1.0407―6月末日124―1.0405―

2023/09/26 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【2023年満期日本公共債ファンド】

2023/09/26 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/09/26 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2023年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2023/09/26 9:03