2023年満期日本公共債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/03/24 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/03/24 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.05%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2023/03/24 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/03/24 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/03/24 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/03/24 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 1月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年12月25日
・信託終了(償還)予定2023/03/24 9:18

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。

2023/03/24 9:18

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/03/24 9:18

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/03/24 9:18

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/03/24 9:18

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/03/24 9:18

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/03/24 9:18

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年12月25日までとします(2014年1月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/03/24 9:18

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/03/24 9:18

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	0.0000
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.0000
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.0000
第4期	2016年12月27日～2017年12月25日	0.0000
第5期	2017年12月26日～2018年12月25日	0.0000
第6期	2018年12月26日～2019年12月25日	0.0000
第7期	2019年12月26日～2020年12月25日	0.0000
第8期	2020年12月26日～2021年12月27日	0.0000
第9期	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2014年 1月24日～2014年12月25日0.0000第2期2014年12月26日～2015年12月25日0.0000第3期2015年12月26日～2016年12月26日0.0000第4期2016年12月27日～2017年12月25日0.0000第5期2017年12月26日～2018年12月25日0.0000第6期2018年12月26日～2019年12月25日0.0000第7期2019年12月26日～2020年12月25日0.0000第8期2020年12月26日～2021年12月27日0.0000第9期2021年12月28日～2022年12月26日0.0000

2023/03/24 9:18

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/03/24 9:18

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/03/24 9:18

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 3月25日	有価証券届出書
2022年 3月25日	有価証券報告書
2022年 9月27日	有価証券届出書
2022年 9月27日	半期報告書

2023/03/24 9:18

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	4.09
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.39
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.64
第4期	2016年12月27日～2017年12月25日	△0.02
第5期	2017年12月26日～2018年12月25日	0.03
第6期	2018年12月26日～2019年12月25日	△0.20
第7期	2019年12月26日～2020年12月25日	△0.37
第8期	2020年12月26日～2021年12月27日	△0.21
第9期	2021年12月28日～2022年12月26日	△0.21

e border="0">期期間収益率(%)第1期2014年 1月24日～2014年12月25日4.09第2期2014年12月26日～2015年12月25日0.39第3期2015年12月26日～2016年12月26日0.64第4期2016年12月27日～2017年12月25日△0.02第5期2017年12月26日～2018年12月25日0.03第6期2018年12月26日～2019年12月25日△0.20第7期2019年12月26日～2020年12月25日△0.37第8期2020年12月26日～2021年12月27日△0.21第9期2021年12月28日～2022年12月26日△0.21e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/03/24 9:18

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/03/24 9:18

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/03/24 9:18

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/03/24 9:18

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2023/03/24 9:18

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/03/24 9:18

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2023/03/24 9:18

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2023/03/24 9:18

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、この投資信託の信託終了日に近い日を償還日とする円建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、地方債や国債などの公共債を中心に投資を行ない、原則として、投資する公社債の償還日はこの投資信託の信託終了日を越えないものとします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/03/24 9:18

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	地方債証券	平成25年度第6回埼玉県公募公債	20,000,000	100.58	20,116,000	100.54	20,108,400	0.806	2023/9/27	12.64
日本	地方債証券	平成25年度第4回広島県公募公債	20,000,000	100.58	20,116,800	100.53	20,106,800	0.670	2023/11/27	12.64
日本	地方債証券	平成25年度第6回福岡県公募公債	20,000,000	100.55	20,111,800	100.51	20,103,200	0.709	2023/10/25	12.64
日本	地方債証券	第127回共同発行市場公募地方債	20,000,000	100.53	20,107,000	100.49	20,098,400	0.680	2023/10/25	12.64
日本	地方債証券	第726回東京都公募公債	10,000,000	100.68	10,068,300	100.62	10,062,500	0.730	2023/12/20	6.33
日本	地方債証券	第376回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	100.59	10,059,100	100.55	10,055,300	0.820	2023/9/27	6.32
日本	地方債証券	平成25年度第12回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	100.55	10,055,900	100.52	10,052,100	0.777	2023/9/27	6.32
日本	地方債証券	平成30年度第2回京都市公募公債	10,000,000	99.99	9,999,600	99.96	9,996,600	0.030	2023/9/27	6.28
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,000,000	100.63	3,018,960	100.59	3,017,820	0.600	2023/12/20	1.90

e border="0">国・

2023/03/24 9:18

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,017,820	1.90
地方債証券	日本	120,583,300	75.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,464,308	22.30
合計(純資産総額)		159,065,428	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本3,017,8201.90地方債証券日本120,583,30075.81コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―35,464,30822.30合計(純資産総額)159,065,428100.00

2023/03/24 9:18

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/03/24 9:18

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2023年12月25日をもって信託期間が終了いたします。

2023/03/24 9:18

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年12月26日至 2021年12月27日	第9期自 2021年12月28日至 2022年12月26日
営業収益
受取利息	874,320	824,442
有価証券売買等損益	△886,860	△852,550
営業収益合計	△12,540	△28,108
営業費用
支払利息	440	3,131
受託者報酬	31,071	29,261
委託者報酬	171,475	161,586
その他費用	70,613	66,488
営業費用合計	273,599	260,466
営業利益又は営業損失(△)	△286,139	△288,574
経常利益又は経常損失(△)	△286,139	△288,574
当期純利益又は当期純損失(△)	△286,139	△288,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△65,221	△97,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,066,694	5,288,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,229	5,815,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,229	5,815,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,852,634	4,624,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,852,634	4,624,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,288,371	6,288,547

2023/03/24 9:18

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/03/24 9:18

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/03/24 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/03/24 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/03/24 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/03/24 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年12月25日)	142	142	1.0409	1.0409
第2計算期間末	(2015年12月25日)	270	270	1.0450	1.0450
第3計算期間末	(2016年12月26日)	272	272	1.0517	1.0517
第4計算期間末	(2017年12月25日)	261	261	1.0515	1.0515
第5計算期間末	(2018年12月25日)	238	238	1.0518	1.0518
第6計算期間末	(2019年12月25日)	211	211	1.0497	1.0497
第7計算期間末	(2020年12月25日)	161	161	1.0458	1.0458
第8計算期間末	(2021年12月27日)	126	126	1.0436	1.0436
第9計算期間末	(2022年12月26日)	158	158	1.0414	1.0414
	2021年12月末日	126	―	1.0435	―
	2022年 1月末日	127	―	1.0434	―
	2月末日	127	―	1.0431	―
	3月末日	133	―	1.0429	―
	4月末日	131	―	1.0429	―
	5月末日	132	―	1.0427	―
	6月末日	134	―	1.0426	―
	7月末日	137	―	1.0425	―
	8月末日	137	―	1.0421	―
	9月末日	135	―	1.0420	―
	10月末日	132	―	1.0418	―
	11月末日	133	―	1.0416	―
	12月末日	159	―	1.0411	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月25日)1421421.04091.0409第2計算期間末(2015年12月25日)2702701.04501.0450第3計算期間末(2016年12月26日)2722721.05171.0517第4計算期間末(2017年12月25日)2612611.05151.0515第5計算期間末(2018年12月25日)2382381.05181.0518第6計算期間末(2019年12月25日)2112111.04971.0497第7計算期間末(2020年12月25日)1611611.04581.0458第8計算期間末(2021年12月27日)1261261.04361.0436第9計算期間末(2022年12月26日)1581581.04141.04142021年12月末日126―1.0435―2022年 1月末日127―1.0434―2月末日127―1.0431―3月末日133―1.0429―4月末日131―1.0429―5月末日132―1.0427―6月末日134―1.0426―7月末日137―1.0425―8月末日137―1.0421―9月末日135―1.0420―10月末日132―1.0418―11月末日133―1.0416―12月末日159―1.0411―

2023/03/24 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	160,176,756	円
Ⅱ 負債総額	1,111,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,065,428	円
Ⅳ 発行済口数	152,790,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0411	円

e border="0">Ⅰ 資産総額160,176,756円Ⅱ 負債総額1,111,328円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,065,428円Ⅳ 発行済口数152,790,920口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0411円

2023/03/24 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月26日から翌年12月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/03/24 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	155,937,533	18,678,165
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	186,104,971	64,827,792
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	462,638,256	462,421,232
第4期	2016年12月27日～2017年12月25日	117,042,368	127,112,861
第5期	2017年12月26日～2018年12月25日	14,502,408	36,825,428
第6期	2018年12月26日～2019年12月25日	69,338,603	93,782,563
第7期	2019年12月26日～2020年12月25日	20,739,634	68,247,691
第8期	2020年12月26日～2021年12月27日	51,156,874	84,325,758
第9期	2021年12月28日～2022年12月26日	137,651,098	106,880,458

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2014年 1月24日～2014年12月25日155,937,53318,678,165第2期2014年12月26日～2015年12月25日186,104,97164,827,792第3期2015年12月26日～2016年12月26日462,638,256462,421,232第4期2016年12月27日～2017年12月25日117,042,368127,112,861第5期2017年12月26日～2018年12月25日14,502,40836,825,428第6期2018年12月26日～2019年12月25日69,338,60393,782,563第7期2019年12月26日～2020年12月25日20,739,63468,247,691第8期2020年12月26日～2021年12月27日51,156,87484,325,758第9期2021年12月28日～2022年12月26日137,651,098106,880,458e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/03/24 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/03/24 9:18

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/03/24 9:18

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2023/03/24 9:18

#47 運用状況（連結）

【2023年満期日本公共債ファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/03/24 9:18

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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