有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/28-2022/12/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 100.58 | 20,116,000 | 100.54 | 20,108,400 | 0.806 | 2023/9/27 | 12.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 20,000,000 | 100.58 | 20,116,800 | 100.53 | 20,106,800 | 0.670 | 2023/11/27 | 12.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 100.55 | 20,111,800 | 100.51 | 20,103,200 | 0.709 | 2023/10/25 | 12.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 100.53 | 20,107,000 | 100.49 | 20,098,400 | 0.680 | 2023/10/25 | 12.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 100.68 | 10,068,300 | 100.62 | 10,062,500 | 0.730 | 2023/12/20 | 6.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 100.59 | 10,059,100 | 100.55 | 10,055,300 | 0.820 | 2023/9/27 | 6.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 100.55 | 10,055,900 | 100.52 | 10,052,100 | 0.777 | 2023/9/27 | 6.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第2回京都市公募公債 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,600 | 99.96 | 9,996,600 | 0.030 | 2023/9/27 | 6.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 100.63 | 3,018,960 | 100.59 | 3,017,820 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.90 |
| 地方債証券 | 75.81 |
| 合 計 | 77.70 |
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