有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 50,000,000 | 103.87 | 51,936,500 | 103.79 | 51,897,000 | 0.709 | 2023/10/25 | 20.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 103.70 | 51,852,000 | 103.62 | 51,813,000 | 0.680 | 2023/10/25 | 19.99 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 30,000,000 | 103.66 | 31,099,500 | 103.59 | 31,077,900 | 0.670 | 2023/11/27 | 11.99 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回新潟県公募公債 | 25,300,000 | 103.55 | 26,198,150 | 103.47 | 26,179,934 | 0.650 | 2023/11/29 | 10.10 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 20,000,000 | 104.40 | 20,881,000 | 104.35 | 20,870,000 | 0.820 | 2023/9/27 | 8.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 104.38 | 20,876,800 | 104.33 | 20,866,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 8.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第9回札幌市公募公債(10年) | 20,000,000 | 103.75 | 20,751,800 | 103.69 | 20,738,200 | 0.680 | 2023/12/20 | 8.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 104.21 | 10,421,800 | 104.16 | 10,416,400 | 0.777 | 2023/9/27 | 4.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 104.12 | 10,412,000 | 104.05 | 10,405,000 | 0.730 | 2023/12/20 | 4.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 104.14 | 3,124,470 | 104.06 | 3,122,070 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.20 |
| 地方債証券 | 94.23 |
| 合 計 | 95.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
