- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第9回札幌市公募公債 (10年) | 40,000,000 | 103.44 | 41,378,800 | 103.52 | 41,409,200 | 0.680 | 2023/12/20 | 14.92 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 30,000,000 | 103.57 | 31,071,000 | 103.64 | 31,092,000 | 0.699 | 2023/10/24 | 11.21 |
| 日本 | 地方債証券 | 第128回共同発行市場公募地方債 | 25,000,000 | 103.38 | 25,845,750 | 103.45 | 25,864,250 | 0.660 | 2023/11/24 | 9.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 104.47 | 20,894,400 | 104.54 | 20,908,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 7.54 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第7回京都府公募公債 | 20,000,000 | 104.41 | 20,882,800 | 104.48 | 20,896,400 | 0.800 | 2023/9/19 | 7.53 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第2回福井県公募公債 | 20,000,000 | 103.46 | 20,692,800 | 103.53 | 20,707,000 | 0.680 | 2023/10/25 | 7.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 20,000,000 | 103.38 | 20,676,800 | 103.45 | 20,691,600 | 0.670 | 2023/11/27 | 7.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回新潟県公募公債 | 19,700,000 | 103.11 | 20,312,670 | 103.18 | 20,327,248 | 0.650 | 2023/11/29 | 7.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 17,000,000 | 103.70 | 17,630,460 | 103.78 | 17,642,940 | 0.600 | 2023/12/20 | 6.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回福岡市公募公債 | 15,000,000 | 103.46 | 15,519,450 | 103.53 | 15,530,100 | 0.680 | 2023/10/24 | 5.60 |
| 日本 | 地方債証券 | 第126回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 104.53 | 10,453,900 | 104.60 | 10,460,700 | 0.810 | 2023/9/25 | 3.77 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 103.96 | 10,396,100 | 104.03 | 10,403,600 | 0.730 | 2023/12/20 | 3.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第15回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 103.69 | 10,369,000 | 103.76 | 10,376,100 | 0.699 | 2023/10/25 | 3.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第331回利付国債(10年) | 8,000,000 | 103.71 | 8,297,120 | 103.78 | 8,302,720 | 0.600 | 2023/9/20 | 2.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.35 |
| 地方債証券 | 89.62 |
| 合 計 | 98.97 |
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