有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 102.17 | 20,435,800 | 102.18 | 20,436,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 12.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 101.96 | 20,393,000 | 101.96 | 20,393,600 | 0.709 | 2023/10/25 | 12.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 20,000,000 | 101.91 | 20,382,800 | 101.91 | 20,383,800 | 0.670 | 2023/11/27 | 12.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 101.88 | 20,376,600 | 101.88 | 20,377,400 | 0.680 | 2023/10/25 | 12.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第2回京都市公募公債 | 20,000,000 | 100.04 | 20,008,200 | 100.05 | 20,010,400 | 0.030 | 2023/9/27 | 12.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回新潟県公募公債 | 15,300,000 | 101.85 | 15,584,427 | 101.86 | 15,585,192 | 0.650 | 2023/11/29 | 9.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 102.17 | 10,217,000 | 102.17 | 10,217,600 | 0.820 | 2023/9/27 | 6.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 102.13 | 10,213,400 | 102.14 | 10,214,000 | 0.730 | 2023/12/20 | 6.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 102.09 | 10,209,900 | 102.10 | 10,210,000 | 0.777 | 2023/9/27 | 6.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 102.16 | 3,065,010 | 102.15 | 3,064,590 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.90 |
| 地方債証券 | 91.61 |
| 合 計 | 93.51 |
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