有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 30,000,000 | 102.77 | 30,832,800 | 102.74 | 30,822,300 | 0.709 | 2023/10/25 | 14.54 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回新潟県公募公債 | 25,300,000 | 102.61 | 25,961,089 | 102.58 | 25,952,740 | 0.650 | 2023/11/29 | 12.25 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 20,000,000 | 103.13 | 20,627,600 | 103.10 | 20,620,400 | 0.820 | 2023/9/27 | 9.73 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 103.08 | 20,617,000 | 103.05 | 20,610,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 9.73 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第9回札幌市公募公債(10年) | 20,000,000 | 102.77 | 20,554,000 | 102.73 | 20,547,400 | 0.680 | 2023/12/20 | 9.70 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 20,000,000 | 102.68 | 20,537,600 | 102.65 | 20,530,800 | 0.670 | 2023/11/27 | 9.69 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 102.66 | 20,533,000 | 102.63 | 20,526,200 | 0.680 | 2023/10/25 | 9.69 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第2回京都市公募公債 | 20,000,000 | 100.17 | 20,034,000 | 100.14 | 20,029,000 | 0.030 | 2023/9/27 | 9.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 102.97 | 10,297,600 | 102.94 | 10,294,100 | 0.777 | 2023/9/27 | 4.86 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 102.97 | 10,297,000 | 102.93 | 10,293,500 | 0.730 | 2023/12/20 | 4.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 102.88 | 3,086,430 | 102.92 | 3,087,630 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.46 |
| 地方債証券 | 94.48 |
| 合 計 | 95.94 |
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