有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 103.26 | 51,631,500 | 103.18 | 51,590,500 | 0.680 | 2023/10/25 | 21.68 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 40,000,000 | 103.40 | 41,361,600 | 103.32 | 41,328,400 | 0.709 | 2023/10/25 | 17.37 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 30,000,000 | 103.27 | 30,983,100 | 103.19 | 30,957,300 | 0.670 | 2023/11/27 | 13.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第1回新潟県公募公債 | 25,300,000 | 103.18 | 26,104,793 | 103.09 | 26,083,288 | 0.650 | 2023/11/29 | 10.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 20,000,000 | 103.82 | 20,765,400 | 103.74 | 20,749,000 | 0.820 | 2023/9/27 | 8.72 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 103.81 | 20,762,200 | 103.72 | 20,745,600 | 0.806 | 2023/9/27 | 8.72 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第9回札幌市公募公債(10年) | 20,000,000 | 103.36 | 20,673,600 | 103.28 | 20,656,400 | 0.680 | 2023/12/20 | 8.68 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 103.67 | 10,367,200 | 103.59 | 10,359,100 | 0.777 | 2023/9/27 | 4.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 103.61 | 10,361,800 | 103.53 | 10,353,000 | 0.730 | 2023/12/20 | 4.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 103.71 | 3,111,390 | 103.74 | 3,112,410 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.31 |
| 地方債証券 | 97.86 |
| 合 計 | 99.16 |
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