有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 101.40 | 20,280,400 | 101.38 | 20,277,200 | 0.806 | 2023/9/27 | 16.03 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 101.28 | 20,257,200 | 101.27 | 20,254,200 | 0.709 | 2023/10/25 | 16.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 20,000,000 | 101.27 | 20,255,200 | 101.26 | 20,252,000 | 0.670 | 2023/11/27 | 16.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 101.23 | 20,246,600 | 101.21 | 20,243,600 | 0.680 | 2023/10/25 | 16.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 101.43 | 10,143,600 | 101.42 | 10,142,000 | 0.730 | 2023/12/20 | 8.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 101.41 | 10,141,700 | 101.40 | 10,140,200 | 0.820 | 2023/9/27 | 8.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 101.35 | 10,135,100 | 101.33 | 10,133,600 | 0.777 | 2023/9/27 | 8.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第2回京都市公募公債 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,300 | 100.03 | 10,003,400 | 0.030 | 2023/9/27 | 7.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000 | 101.39 | 3,041,910 | 101.37 | 3,041,190 | 0.600 | 2023/12/20 | 2.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.40 |
| 地方債証券 | 96.00 |
| 合 計 | 98.40 |
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