有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回福岡県公募公債 | 50,000,000 | 104.23 | 52,117,500 | 104.44 | 52,221,500 | 0.709 | 2023/10/25 | 19.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第9回札幌市公募公債(10年) | 40,000,000 | 104.05 | 41,623,600 | 104.30 | 41,722,000 | 0.680 | 2023/12/20 | 15.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第127回共同発行市場公募地方債 | 40,000,000 | 104.03 | 41,615,200 | 104.24 | 41,698,400 | 0.680 | 2023/10/25 | 15.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 30,000,000 | 103.98 | 31,196,400 | 104.19 | 31,259,100 | 0.670 | 2023/11/27 | 11.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 第128回共同発行市場公募地方債 | 25,000,000 | 103.91 | 25,978,750 | 104.15 | 26,039,750 | 0.660 | 2023/11/24 | 9.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 104.87 | 20,974,800 | 105.08 | 21,016,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 7.70 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第2回福井県公募公債 | 20,000,000 | 104.03 | 20,807,600 | 104.24 | 20,849,200 | 0.680 | 2023/10/25 | 7.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 第376回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 104.89 | 10,489,700 | 105.10 | 10,510,300 | 0.820 | 2023/9/27 | 3.85 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 104.55 | 10,455,100 | 104.79 | 10,479,700 | 0.730 | 2023/12/20 | 3.84 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第15回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 104.16 | 10,416,700 | 104.37 | 10,437,500 | 0.699 | 2023/10/25 | 3.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 4,000,000 | 104.36 | 4,174,720 | 104.64 | 4,185,840 | 0.600 | 2023/12/20 | 1.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.53 |
| 地方債証券 | 97.60 |
| 合 計 | 99.14 |
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