有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 30,000,000 | 103.78 | 31,136,400 | 103.86 | 31,158,900 | 0.699 | 2023/10/24 | 19.93 |
| 日本 | 地方債証券 | 第128回共同発行市場公募地方債 | 25,000,000 | 103.43 | 25,859,750 | 103.45 | 25,864,750 | 0.660 | 2023/11/24 | 16.54 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第6回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 104.71 | 20,943,400 | 104.79 | 20,959,000 | 0.806 | 2023/9/27 | 13.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第7回京都府公募公債 | 20,000,000 | 104.65 | 20,931,000 | 104.73 | 20,947,200 | 0.800 | 2023/9/19 | 13.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 11,000,000 | 103.26 | 11,358,750 | 103.35 | 11,368,830 | 0.600 | 2023/12/20 | 7.27 |
| 日本 | 地方債証券 | 第726回東京都公募公債 | 10,000,000 | 104.08 | 10,408,000 | 104.17 | 10,417,200 | 0.730 | 2023/12/20 | 6.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第15回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 103.78 | 10,378,900 | 103.86 | 10,386,400 | 0.699 | 2023/10/25 | 6.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第2回福井県公募公債 | 10,000,000 | 103.34 | 10,334,600 | 103.65 | 10,365,700 | 0.680 | 2023/10/25 | 6.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 10,000,000 | 103.39 | 10,339,400 | 103.45 | 10,345,800 | 0.670 | 2023/11/27 | 6.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第331回利付国債(10年) | 3,000,000 | 103.29 | 3,098,840 | 103.48 | 3,104,400 | 0.600 | 2023/9/20 | 1.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.26 |
| 地方債証券 | 89.83 |
| 合 計 | 99.09 |
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