2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,290,530 |
| 国債証券 | 10,098,900 |
| 地方債証券 | 86,285,000 |
| 未収利息 | 124,717 |
| 前払費用 | 69,392 |
| 流動資産計 | 97,868,539 |
| 資産の部合計 | 97,868,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,121 |
| 未払委託者報酬 | 28,474 |
| その他未払費用 | 11,949 |
| 流動負債計 | 45,544 |
| 負債の部合計 | 45,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,225,823 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,597,172 |
| 元本等合計 | 97,822,995 |
| 純資産の部合計 | 97,822,995 |
| 負債・純資産合計 | 97,868,539 |
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