2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,469,094 | 2,182,847 |
| 国債証券 | 11,360,000 | 9,187,200 |
| 地方債証券 | 129,996,850 | 209,949,100 |
| 未収利息 | 158,611 | 249,397 |
| 前払費用 | 67,702 | 42,899 |
| 流動資産計 | 144,052,257 | 221,611,443 |
| 資産の部合計 | 144,052,257 | 221,611,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,030,750 | － |
| 未払解約金 | 50,298 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 10,413 | 20,591 |
| 未払委託者報酬 | 57,591 | 113,580 |
| その他未払費用 | 35,490 | 47,682 |
| 流動負債計 | 1,184,542 | 221,852 |
| 負債の部合計 | 1,184,542 | 221,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,259,368 | 215,067,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,608,347 | 6,321,797 |
| （分配準備積立金） | 3,463,010 | 3,121,296 |
| 元本等合計 | 142,867,715 | 221,389,591 |
| 純資産の部合計 | 142,867,715 | 221,389,591 |
| 負債・純資産合計 | 144,052,257 | 221,611,443 |
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