2023年満期日本公共債ファンド

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)で絞込み

個別

2015年12月25日: 255万
2016年12月26日 +872.81%: 2483万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自平成26年12月26日至平成27年12月25日	第3期自平成27年12月26日至平成28年12月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,142,295	27,626,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,552,689	24,832,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,552,689	24,832,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2017/03/24 9:05

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