2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,853,691 |
| コール・ローン | 13,931,154 | 4,728,536 |
| 国債証券 | 3,124,470 | 3,114,930 |
| 地方債証券 | 244,429,550 | 233,358,381 |
| 未収利息 | 324,496 | 312,441 |
| 流動資産計 | 261,809,670 | 247,367,979 |
| 資産の部合計 | 261,809,670 | 247,367,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,653 | 26,940 |
| 未払委託者報酬 | 157,908 | 148,414 |
| 未払利息 | 17 | 8 |
| その他未払費用 | 142,295 | 62,312 |
| 流動負債計 | 328,873 | 237,674 |
| 負債の部合計 | 328,873 | 237,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,683,078 | 235,184,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,719 | 11,945,854 |
| （分配準備積立金） | 2,341,354 | 2,188,635 |
| 元本等合計 | 261,480,797 | 247,130,305 |
| 純資産の部合計 | 261,480,797 | 247,130,305 |
| 負債・純資産合計 | 261,809,670 | 247,367,979 |
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