2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月25日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,368,794 | 8,008,501 |
| 国債証券 | 4,174,720 | 3,127,770 |
| 地方債証券 | 265,675,350 | 286,163,483 |
| 未収入金 | 20,776,600 | － |
| 未収利息 | 369,863 | 354,263 |
| 前払費用 | 1,797 | － |
| 流動資産計 | 292,367,124 | 297,654,017 |
| 資産の部合計 | 292,367,124 | 297,654,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,773,111 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,922 | 33,150 |
| 未払委託者報酬 | 236,420 | 182,633 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 186,095 | 76,741 |
| 流動負債計 | 20,238,549 | 292,537 |
| 負債の部合計 | 20,238,549 | 292,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,753,571 | 283,010,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,375,004 | 14,351,189 |
| （分配準備積立金） | 1,923,741 | 1,508,624 |
| 元本等合計 | 272,128,575 | 297,361,480 |
| 純資産の部合計 | 272,128,575 | 297,361,480 |
| 負債・純資産合計 | 292,367,124 | 297,654,017 |
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