2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,139,929 |
| コール・ローン | 13,931,154 | 1,843,740 |
| 国債証券 | 3,124,470 | 3,111,390 |
| 地方債証券 | 244,429,550 | 233,011,193 |
| 未収利息 | 324,496 | 312,601 |
| 流動資産計 | 261,809,670 | 239,418,853 |
| 資産の部合計 | 261,809,670 | 239,418,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,029,480 |
| 未払受託者報酬 | 28,653 | 26,432 |
| 未払委託者報酬 | 157,908 | 145,714 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 142,295 | 123,016 |
| 流動負債計 | 328,873 | 1,324,644 |
| 負債の部合計 | 328,873 | 1,324,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,683,078 | 226,360,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,719 | 11,734,151 |
| （分配準備積立金） | 2,341,354 | 3,083,389 |
| 元本等合計 | 261,480,797 | 238,094,209 |
| 純資産の部合計 | 261,480,797 | 238,094,209 |
| 負債・純資産合計 | 261,809,670 | 239,418,853 |
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