2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,139,929 | 1,379 |
| コール・ローン | 1,843,740 | 8,676,804 |
| 国債証券 | 3,111,390 | 3,086,430 |
| 地方債証券 | 233,011,193 | 200,291,689 |
| 未収利息 | 312,601 | 228,789 |
| 前払費用 | － | 82 |
| 流動資産計 | 239,418,853 | 212,285,173 |
| 資産の部合計 | 239,418,853 | 212,285,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,029,480 | 49,377 |
| 未払受託者報酬 | 26,432 | 25,752 |
| 未払委託者報酬 | 145,714 | 142,018 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 123,016 | 118,608 |
| 流動負債計 | 1,324,644 | 335,766 |
| 負債の部合計 | 1,324,644 | 335,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,360,058 | 201,916,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,734,151 | 10,033,309 |
| （分配準備積立金） | 3,083,389 | 2,851,802 |
| 元本等合計 | 238,094,209 | 211,949,407 |
| 純資産の部合計 | 238,094,209 | 211,949,407 |
| 負債・純資産合計 | 239,418,853 | 212,285,173 |
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