2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,379 | － |
| コール・ローン | 8,676,804 | 2,425,751 |
| 国債証券 | 3,086,430 | 3,065,010 |
| 地方債証券 | 200,291,689 | 158,039,127 |
| 未収利息 | 228,789 | 210,547 |
| 前払費用 | 82 | － |
| 流動資産計 | 212,285,173 | 163,740,435 |
| 資産の部合計 | 212,285,173 | 163,740,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,377 | 2,016,171 |
| 未払受託者報酬 | 25,752 | 22,457 |
| 未払委託者報酬 | 142,018 | 123,887 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 118,608 | 103,185 |
| 流動負債計 | 335,766 | 2,265,700 |
| 負債の部合計 | 335,766 | 2,265,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,916,098 | 154,408,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,033,309 | 7,066,694 |
| （分配準備積立金） | 2,851,802 | 2,610,998 |
| 元本等合計 | 211,949,407 | 161,474,735 |
| 純資産の部合計 | 211,949,407 | 161,474,735 |
| 負債・純資産合計 | 212,285,173 | 163,740,435 |
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