2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,425,751 | 2,001,832 |
| 国債証券 | 3,065,010 | 3,041,910 |
| 地方債証券 | 158,039,127 | 121,464,100 |
| 未収利息 | 210,547 | 187,260 |
| 流動資産計 | 163,740,435 | 126,695,102 |
| 資産の部合計 | 163,740,435 | 126,695,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,016,171 | 4,473 |
| 未払受託者報酬 | 22,457 | 14,230 |
| 未払委託者報酬 | 123,887 | 78,540 |
| その他未払費用 | 103,185 | 70,331 |
| 流動負債計 | 2,265,700 | 167,574 |
| 負債の部合計 | 2,265,700 | 167,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,408,041 | 121,239,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,066,694 | 5,288,371 |
| （分配準備積立金） | 2,610,998 | 1,886,803 |
| 元本等合計 | 161,474,735 | 126,527,528 |
| 純資産の部合計 | 161,474,735 | 126,527,528 |
| 負債・純資産合計 | 163,740,435 | 126,695,102 |
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