2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,001,832 | 34,685,977 |
| 国債証券 | 3,041,910 | 3,018,960 |
| 地方債証券 | 121,464,100 | 120,634,500 |
| 未収利息 | 187,260 | 184,999 |
| 流動資産計 | 126,695,102 | 158,524,436 |
| 資産の部合計 | 126,695,102 | 158,524,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,473 | 62,210 |
| 未払受託者報酬 | 14,230 | 14,953 |
| 未払委託者報酬 | 78,540 | 82,595 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 70,331 | 66,272 |
| 流動負債計 | 167,574 | 226,092 |
| 負債の部合計 | 167,574 | 226,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,239,157 | 152,009,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,288,371 | 6,288,547 |
| （分配準備積立金） | 1,886,803 | 1,183,693 |
| 元本等合計 | 126,527,528 | 158,298,344 |
| 純資産の部合計 | 126,527,528 | 158,298,344 |
| 負債・純資産合計 | 126,695,102 | 158,524,436 |
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