2023年満期日本公共債ファンド

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)で絞込み

個別

2019年6月25日: 65万
2020年6月25日 -19.77%: 52万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年12月26日至 2019年 6月25日	当中間計算期間自 2019年12月26日至 2020年 6月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	637,544	386,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	658,051	527,940
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	658,051	527,940
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2020/09/25 9:12

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