日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月27日
- 16万
- 2016年1月25日 -90.63%
- 15,390
- 2016年7月25日 +999.99%
- 24万
- 2017年1月25日 +24.35%
- 30万
- 2017年7月25日 -57.14%
- 12万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/10/24 9:29
第6期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月25日 第7期自 平成29年 1月26日至 平成29年 7月25日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 300,316 128,709 分配金 21,089,694 -