日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の財務状況

財務状況

2017年10月24日 9:29
(個別) 資産  13.81%減 59億3979万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2014/0715,078,904,39814,828,371,724
2015/0115,714,835,02415,436,563,406
2015/0713,948,809,58113,729,657,996
2016/0110,217,275,8569,972,045,485
2016/078,336,991,6618,163,888,155
2017/016,891,739,5556,818,556,270
2017/075,939,795,6705,888,101,201

財務推移

資産

2014年7月(個)
150億7890万
2015年1月(個) +4.22%
157億1483万
2015年7月(個) -11.24%
139億4880万
2016年1月(個) -26.75%
102億1727万
2016年7月(個) -18.4%
83億3699万
2017年1月(個) -17.34%
68億9173万
2017年7月(個) -13.81%
59億3979万

純資産

2014年7月(個)
148億2837万
2015年1月(個) +4.1%
154億3656万
2015年7月(個) -11.06%
137億2965万
2016年1月(個) -27.37%
99億7204万
2016年7月(個) -18.13%
81億6388万
2017年1月(個) -16.48%
68億1855万
2017年7月(個) -13.65%
58億8810万

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