日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,769,011 | 391,612,938 |
| 投資信託受益証券 | 13,294,038,400 | 9,723,660,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,992 | 2,001,992 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 178 | 107 |
| 流動資産計 | 13,948,809,581 | 10,217,275,856 |
| 資産の部合計 | 13,948,809,581 | 10,217,275,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,929,496 | 80,990,569 |
| 未払解約金 | 50,773,005 | 117,615,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,943 | 1,594,534 |
| 未払委託者報酬 | 55,970,455 | 44,646,910 |
| その他未払費用 | 479,686 | 382,625 |
| 流動負債計 | 219,151,585 | 245,230,371 |
| 負債の部合計 | 219,151,585 | 245,230,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,741,187,042 | 10,123,821,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,529,046 | -151,775,688 |
| 元本等合計 | 13,729,657,996 | 9,972,045,485 |
| 純資産の部合計 | 13,729,657,996 | 9,972,045,485 |
| 負債・純資産合計 | 13,948,809,581 | 10,217,275,856 |
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