日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書

【提出】

2016年4月22日 10:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月27日至 2015年7月27日	自 2015年7月28日至 2016年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	166,895,774	124,918,808
受取利息	14,240	13,982
有価証券売買等損益	64,877,590	-151,867,581
営業収益合計	231,787,604	-26,934,791
営業費用
受託者報酬	1,998,943	1,594,534
委託者報酬	55,970,455	44,646,910
その他費用	479,686	382,625
営業費用合計	58,449,084	46,624,069
営業利益又は営業損失（△）	173,338,520	-73,558,860
経常利益又は経常損失（△）	173,338,520	-73,558,860
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	173,338,520	-73,558,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,851,161	-3,397,861
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,529,046	-151,775,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,188,828	10,920,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,188,828	10,920,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,249	15,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,249	15,390
分配金	109,929,496	80,990,569