日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2015年7月27日
1018万
2016年1月25日 +7.18%
1092万
2016年7月25日 +184.09%
3102万
2017年1月25日 +5.04%
3258万
2017年7月25日 +0.08%
3261万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月25日第7期自 平成29年 1月26日至 平成29年 7月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額32,587,25132,613,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額32,587,25132,613,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
2017/10/24 9:29

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