日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月25日	第7期自 平成29年 1月26日至 平成29年 7月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,197,021	71,837,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,286,143	8,205,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△184,628,208	△211,341,845

2017/10/24 9:29