日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,170,820 | 673,142,038 |
| 投資信託受益証券 | 14,415,732,220 | 15,039,691,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,996 | 2,001,593 |
| 未収利息 | 362 | 184 |
| 流動資産計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
| 資産の部合計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 180,702,220 | 193,795,936 |
| 未払解約金 | 7,059,439 | 21,275,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,200 | 2,161,444 |
| 未払委託者報酬 | 38,505,425 | 60,520,367 |
| その他未払費用 | 330,390 | 518,685 |
| 流動負債計 | 250,532,674 | 278,271,618 |
| 負債の部合計 | 250,532,674 | 278,271,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,456,177,641 | 15,503,674,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,194,083 | -67,111,488 |
| 元本等合計 | 14,828,371,724 | 15,436,563,406 |
| 純資産の部合計 | 14,828,371,724 | 15,436,563,406 |
| 負債・純資産合計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
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