日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,286,211 | 245,554,719 |
| 投資信託受益証券 | 7,905,703,458 | 6,644,184,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,992 | 2,000,598 |
| 流動資産計 | 8,336,991,661 | 6,891,739,555 |
| 資産の部合計 | 8,336,991,661 | 6,891,739,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,788,130 | 21,089,694 |
| 未払解約金 | 70,943,272 | 22,411,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,670 | 1,014,979 |
| 未払委託者報酬 | 33,870,783 | 28,419,325 |
| 未払利息 | 1,051 | 670 |
| その他未払費用 | 290,600 | 247,074 |
| 流動負債計 | 173,103,506 | 73,183,285 |
| 負債の部合計 | 173,103,506 | 73,183,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,348,516,363 | 7,029,898,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,628,208 | -211,341,845 |
| 元本等合計 | 8,163,888,155 | 6,818,556,270 |
| 純資産の部合計 | 8,163,888,155 | 6,818,556,270 |
| 負債・純資産合計 | 8,336,991,661 | 6,891,739,555 |
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