日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/21 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成26年 1月24日～平成26年 7月25日	125
第2期	平成26年 7月26日～平成27年 1月26日	125
第3期	平成27年 1月27日～平成27年 7月27日	80
第4期	平成27年 7月28日～平成28年 1月25日	80
第5期	平成28年 1月26日～平成28年 7月25日	80

開示資料

決算

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