三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月17日 至 2014年7月16日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 170,336 |
| 有価証券売買等損益 | 628,857,690 |
| 為替差損益 | -391,022,805 |
| 営業収益合計 | 238,005,221 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,503,770 |
| 委託者報酬 | 165,113,117 |
| その他費用 | 286,134 |
| 営業費用合計 | 170,903,021 |
| 全事業営業利益 | 67,102,200 |
| 当期経常利益 | 67,102,200 |
| 当年度純利益 | 67,102,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -199,096,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -951,725,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,510,845 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,510,845 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,434,378 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,434,378 |
| 分配金 | － |
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