三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 714,788,768 |
| 親投資信託受益証券 | 22,851,267,425 |
| 派生商品評価勘定 | 494,352 |
| 未収入金 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 1,037 |
| 流動資産計 | 23,616,551,582 |
| 資産の部合計 | 23,616,551,582 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 47,013,044 |
| 未払金 | 587,200 |
| 未払解約金 | 55,637,267 |
| 未払受託者報酬 | 5,503,770 |
| 未払委託者報酬 | 165,113,117 |
| その他未払費用 | 286,134 |
| 流動負債計 | 274,140,532 |
| 負債の部合計 | 274,140,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,294,136,160 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -951,725,110 |
| 元本等合計 | 23,342,411,050 |
| 純資産の部合計 | 23,342,411,050 |
| 負債・純資産合計 | 23,616,551,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
