三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,865,274 | 251,132,912 |
| 親投資信託受益証券 | 10,447,272,353 | 7,606,937,345 |
| 派生商品評価勘定 | 1,157,470 | 259,333,126 |
| 未収入金 | 872,900 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 865 | － |
| 流動資産計 | 10,988,168,862 | 8,132,403,383 |
| 資産の部合計 | 10,988,168,862 | 8,132,403,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,569,371 | 13,570 |
| 未払解約金 | 18,320,119 | 38,965,189 |
| 未払受託者報酬 | 3,677,277 | 2,577,401 |
| 未払委託者報酬 | 110,318,081 | 77,321,957 |
| 未払利息 | － | 311 |
| その他未払費用 | 191,157 | 133,961 |
| 流動負債計 | 301,076,005 | 119,012,389 |
| 負債の部合計 | 301,076,005 | 119,012,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,573,661,285 | 7,692,557,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,113,431,572 | 320,833,156 |
| （分配準備積立金） | 746,542,798 | 624,959,052 |
| 元本等合計 | 10,687,092,857 | 8,013,390,994 |
| 純資産の部合計 | 10,687,092,857 | 8,013,390,994 |
| 負債・純資産合計 | 10,988,168,862 | 8,132,403,383 |
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