三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 292 |
| コール・ローン | 162,196,169 | 86,304,107 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,164,915 | 4,185,847,232 |
| 派生商品評価勘定 | － | 128,535,318 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 51,000,000 |
| 流動資産計 | 5,905,361,084 | 4,451,686,949 |
| 資産の部合計 | 5,905,361,084 | 4,451,686,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,194,933 | － |
| 未払解約金 | 14,000,189 | 12,323,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,382 | 1,312,083 |
| 未払委託者報酬 | 50,471,354 | 39,362,232 |
| 未払利息 | 171 | 516 |
| その他未払費用 | 87,431 | 68,163 |
| 流動負債計 | 175,436,460 | 53,066,237 |
| 負債の部合計 | 175,436,460 | 53,066,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,102,667,117 | 3,186,962,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,627,257,507 | 1,211,658,602 |
| （分配準備積立金） | 927,006,311 | 720,299,686 |
| 元本等合計 | 5,729,924,624 | 4,398,620,712 |
| 純資産の部合計 | 5,729,924,624 | 4,398,620,712 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,361,084 | 4,451,686,949 |
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